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《總經(jīng)理財(cái)務(wù)一本通》
目錄
第一篇 總經(jīng)理必備的財(cái)務(wù)常識(shí)
第一章 總經(jīng)理一定要懂財(cái)務(wù)
一、你了解企業(yè)的資金運(yùn)動(dòng)嗎
二、管好財(cái)務(wù)，企業(yè)的血液才會(huì)暢通
三、任何時(shí)候都不能沒有財(cái)務(wù)目標(biāo)
四、控制成本才能打敗對(duì)手
五、總經(jīng)理需要具備的財(cái)務(wù)理念和技能
第二章 總經(jīng)理必懂的財(cái)務(wù)報(bào)告常識(shí)
一、財(cái)務(wù)報(bào)告：企業(yè)“無聲的語(yǔ)言”
二、資產(chǎn)負(fù)債表：企業(yè)的“底子”
三、利潤(rùn)表：企業(yè)的“面子”
四、現(xiàn)金流量表：企業(yè)的“日子”
五、財(cái)務(wù)報(bào)表附注：看看企業(yè)的會(huì)計(jì)政策
六、閱讀報(bào)表三步走
第三章 總經(jīng)理必修的財(cái)務(wù)分析方法
第一篇 總經(jīng)理必備的財(cái)務(wù)常識(shí)
第一章 總經(jīng)理一定要懂財(cái)務(wù)
一、你了解企業(yè)的資金運(yùn)動(dòng)嗎
二、管好財(cái)務(wù)，企業(yè)的血液才會(huì)暢通
三、任何時(shí)候都不能沒有財(cái)務(wù)目標(biāo)
四、控制成本才能打敗對(duì)手
五、總經(jīng)理需要具備的財(cái)務(wù)理念和技能
第二章 總經(jīng)理必懂的財(cái)務(wù)報(bào)告常識(shí)
一、財(cái)務(wù)報(bào)告：企業(yè)“無聲的語(yǔ)言”
二、資產(chǎn)負(fù)債表：企業(yè)的“底子”
三、利潤(rùn)表：企業(yè)的“面子”
四、現(xiàn)金流量表：企業(yè)的“日子”
五、財(cái)務(wù)報(bào)表附注：看看企業(yè)的會(huì)計(jì)政策
六、閱讀報(bào)表三步走
第三章 總經(jīng)理必修的財(cái)務(wù)分析方法
一、財(cái)務(wù)分析：絕不把總經(jīng)理繞糊涂
二、從變現(xiàn)能力看財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
三、從負(fù)債規(guī)�？促Y本結(jié)構(gòu)
四、從利潤(rùn)的“含金量”看贏利能力
五、從營(yíng)運(yùn)能力看資產(chǎn)管理水平
六、財(cái)務(wù)指標(biāo)的綜合運(yùn)用
七、上市公司常用財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
第二篇 總經(jīng)理企業(yè)財(cái)務(wù)控制實(shí)務(wù)
第四章 企業(yè)現(xiàn)金管理技巧
一、現(xiàn)金：“地主家要有余糧”
二、“口袋”里該有多少現(xiàn)金
三、做好未來的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
四、現(xiàn)金還在“口袋”里嗎
五、加強(qiáng)銀行存款的管理
第五章 企業(yè)應(yīng)收賬款管理
一、應(yīng)收賬款：收回來了才是資產(chǎn)
二、應(yīng)收賬款管理之一：是否該延長(zhǎng)信用期
三、應(yīng)收賬款管理之二：是否對(duì)所有客戶賒銷
四、應(yīng)收賬款管理之三：定期核對(duì)往來賬
五、追討債務(wù)也不易，謹(jǐn)防壞賬
六、催賬的五大技巧
七、其他應(yīng)收款中的秘密
第六章 企業(yè)存貨管理
一、存貨：賣出去了才能贏利
二、合理存貨量的確定
三、存貨發(fā)生貶值了嗎
四、存貨還在倉(cāng)庫(kù)里嗎
五、巧妙判斷存貨舞弊
第七章 企業(yè)成本控制
一、成本、費(fèi)用、支出：含義各不相同
二、了解成本的計(jì)算步驟
三、控制料、工、費(fèi)，成本才能降下來
第一篇 總經(jīng)理必備的財(cái)務(wù)常識(shí)
第一章 總經(jīng)理一定要懂財(cái)務(wù)
一、你了解企業(yè)的資金運(yùn)動(dòng)嗎
二、管好財(cái)務(wù)，企業(yè)的血液才會(huì)暢通
三、任何時(shí)候都不能沒有財(cái)務(wù)目標(biāo)
四、控制成本才能打敗對(duì)手
五、總經(jīng)理需要具備的財(cái)務(wù)理念和技能
第二章 總經(jīng)理必懂的財(cái)務(wù)報(bào)告常識(shí)
一、財(cái)務(wù)報(bào)告：企業(yè)“無聲的語(yǔ)言”
二、資產(chǎn)負(fù)債表：企業(yè)的“底子”
三、利潤(rùn)表：企業(yè)的“面子”
四、現(xiàn)金流量表：企業(yè)的“日子”
五、財(cái)務(wù)報(bào)表附注：看看企業(yè)的會(huì)計(jì)政策
六、閱讀報(bào)表三步走
第三章 總經(jīng)理必修的財(cái)務(wù)分析方法
第一篇 總經(jīng)理必備的財(cái)務(wù)常識(shí)
第一章 總經(jīng)理一定要懂財(cái)務(wù)
一、你了解企業(yè)的資金運(yùn)動(dòng)嗎
二、管好財(cái)務(wù)，企業(yè)的血液才會(huì)暢通
三、任何時(shí)候都不能沒有財(cái)務(wù)目標(biāo)
四、控制成本才能打敗對(duì)手
五、總經(jīng)理需要具備的財(cái)務(wù)理念和技能
第二章 總經(jīng)理必懂的財(cái)務(wù)報(bào)告常識(shí)
一、財(cái)務(wù)報(bào)告：企業(yè)“無聲的語(yǔ)言”
二、資產(chǎn)負(fù)債表：企業(yè)的“底子”
三、利潤(rùn)表：企業(yè)的“面子”
四、現(xiàn)金流量表：企業(yè)的“日子”
五、財(cái)務(wù)報(bào)表附注：看看企業(yè)的會(huì)計(jì)政策
六、閱讀報(bào)表三步走
第三章 總經(jīng)理必修的財(cái)務(wù)分析方法
一、財(cái)務(wù)分析：絕不把總經(jīng)理繞糊涂
二、從變現(xiàn)能力看財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
三、從負(fù)債規(guī)�？促Y本結(jié)構(gòu)
四、從利潤(rùn)的“含金量”看贏利能力
五、從營(yíng)運(yùn)能力看資產(chǎn)管理水平
六、財(cái)務(wù)指標(biāo)的綜合運(yùn)用
七、上市公司常用財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
第二篇 總經(jīng)理企業(yè)財(cái)務(wù)控制實(shí)務(wù)
第四章 企業(yè)現(xiàn)金管理技巧
一、現(xiàn)金：“地主家要有余糧”
二、“口袋”里該有多少現(xiàn)金
三、做好未來的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
四、現(xiàn)金還在“口袋”里嗎
五、加強(qiáng)銀行存款的管理
第五章 企業(yè)應(yīng)收賬款管理
一、應(yīng)收賬款：收回來了才是資產(chǎn)
二、應(yīng)收賬款管理之一：是否該延長(zhǎng)信用期
三、應(yīng)收賬款管理之二：是否對(duì)所有客戶賒銷
四、應(yīng)收賬款管理之三：定期核對(duì)往來賬
五、追討債務(wù)也不易，謹(jǐn)防壞賬
六、催賬的五大技巧
七、其他應(yīng)收款中的秘密
第六章 企業(yè)存貨管理
一、存貨：賣出去了才能贏利
二、合理存貨量的確定
三、存貨發(fā)生貶值了嗎
四、存貨還在倉(cāng)庫(kù)里嗎
五、巧妙判斷存貨舞弊
第七章 企業(yè)成本控制
一、成本、費(fèi)用、支出：含義各不相同
二、了解成本的計(jì)算步驟
三、控制料、工、費(fèi)，成本才能降下來
……
第三篇 總經(jīng)理必修的內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)管理常識(shí)
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(1)業(yè)主投入
業(yè)主投入是企業(yè)籌集資金的主要來源。具體到各種企業(yè)包括：合伙人投入資金是企業(yè)資金的主要來源渠道之一，通常稱之為“資本”。股份有限公司股東投入的資金及增資擴(kuò)股收到的資金稱為“股本”。投資者投入的資金一般不得隨意抽回，這是企業(yè)運(yùn)作的重要保障。企業(yè)也可以將保留在企業(yè)的利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本，實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張。
(2)向債權(quán)人借入
從銀行等金融機(jī)構(gòu)或其他單位借入資金是企業(yè)籌集資金的另一渠道，通常稱為“負(fù)債”。按借款類型和期限可以分為“長(zhǎng)期借款”、“短期借款”、“其他應(yīng)付款”等。借款通常需要按時(shí)歸還本金及利息。借款利息可以在稅前扣除，因此具有“稅收擋板”的作用，但借款過多會(huì)增加企業(yè)的償債壓力，在資金周轉(zhuǎn)不暢時(shí)會(huì)給企業(yè)帶來財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
在融資過程中，總經(jīng)理需要確定公司的融資規(guī)模，選擇不同的融資方式及融資比例，恰當(dāng)?shù)娜谫Y決策應(yīng)使財(cái)務(wù)杠桿及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制在合適的程度上。
2．投資是企業(yè)贏利的途徑
馬克思曾經(jīng)說過：“資本通過運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)增值。資本如果不運(yùn)動(dòng)，即使經(jīng)過了100年也不會(huì)增值。”因此企業(yè)資本運(yùn)作的核心就是通過有效的投資獲利。企業(yè)的投資分為兩類：
(1)對(duì)內(nèi)投資
資金在企業(yè)內(nèi)部運(yùn)動(dòng)的過程稱為對(duì)內(nèi)投資，也就是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。以制造業(yè)企業(yè)為例，對(duì)內(nèi)投資的環(huán)節(jié)及總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理活動(dòng)主要包括：
◆購(gòu)買設(shè)備、運(yùn)輸工具、廠房等，這些統(tǒng)稱為固定資產(chǎn)�？偨�(jīng)理需要對(duì)是否購(gòu)置固定資產(chǎn)以及購(gòu)置怎樣的固定資產(chǎn)進(jìn)行決策。
◆聘請(qǐng)從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、銷售和管理的員工�？偨�(jīng)理需要在成本和效益之間確定合適的薪酬政策，以保證既能有效地激勵(lì)員工又可以避免人工成本過高
(1)業(yè)主投入
業(yè)主投入是企業(yè)籌集資金的主要來源。具體到各種企業(yè)包括：合伙人投入資金是企業(yè)資金的主要來源渠道之一，通常稱之為“資本”。股份有限公司股東投入的資金及增資擴(kuò)股收到的資金稱為“股本”。投資者投入的資金一般不得隨意抽回，這是企業(yè)運(yùn)作的重要保障。企業(yè)也可以將保留在企業(yè)的利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本，實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張。
(2)向債權(quán)人借入
從銀行等金融機(jī)構(gòu)或其他單位借入資金是企業(yè)籌集資金的另一渠道，通常稱為“負(fù)債”。按借款類型和期限可以分為“長(zhǎng)期借款”、“短期借款”、“其他應(yīng)付款”等。借款通常需要按時(shí)歸還本金及利息。借款利息可以在稅前扣除，因此具有“稅收擋板”的作用，但借款過多會(huì)增加企業(yè)的償債壓力，在資金周轉(zhuǎn)不暢時(shí)會(huì)給企業(yè)帶來財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
在融資過程中，總經(jīng)理需要確定公司的融資規(guī)模，選擇不同的融資方式及融資比例，恰當(dāng)?shù)娜谫Y決策應(yīng)使財(cái)務(wù)杠桿及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制在合適的程度上。
2．投資是企業(yè)贏利的途徑
馬克思曾經(jīng)說過：“資本通過運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)增值。資本如果不運(yùn)動(dòng)，即使經(jīng)過了100年也不會(huì)增值。”因此企業(yè)資本運(yùn)作的核心就是通過有效的投資獲利。企業(yè)的投資分為兩類：
(1)對(duì)內(nèi)投資
資金在企業(yè)內(nèi)部運(yùn)動(dòng)的過程稱為對(duì)內(nèi)投資，也就是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。以制造業(yè)企業(yè)為例，對(duì)內(nèi)投資的環(huán)節(jié)及總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理活動(dòng)主要包括：
◆購(gòu)買設(shè)備、運(yùn)輸工具、廠房等，這些統(tǒng)稱為固定資產(chǎn)�？偨�(jīng)理需要對(duì)是否購(gòu)置固定資產(chǎn)以及購(gòu)置怎樣的固定資產(chǎn)進(jìn)行決策。
◆聘請(qǐng)從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、銷售和管理的員工�？偨�(jīng)理需要在成本和效益之間確定合適的薪酬政策，以保證既能有效地激勵(lì)員工又可以避免人工成本過高
